近日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将(jiāng)于(yú)5月15日至19日(rì)正(zhèng)式(shì)发(fā)售，募集(jí)规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持续(xù)发酵，市(shì)场也(yě)预期此次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居(jū)前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年(nián)以来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公司价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化多个相关板(bǎn)块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内(nèi)上市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％）2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才，非国有企业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个(gè)股均值(zhí)涨幅(fú)相(xiāng)对居前(qián)，而基础化(huà)工(gōng)、食(shí)品(pǐn)饮料(liào)、商贸(mào)零(líng)售、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板块个(gè)股则(zé)表现不佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计(jì)算(suàn)机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年(nián)内(nèi)涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关(guān)注景气(qì)低估方(fāng)向(xiàng)

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股(gǔ)近期也有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日(rì)）行情统计(jì)，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别此前连续6日(rì)加仓而(ér)减持，不过，具体个股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)、中国石化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计总院本周累计加(jiā)仓均在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山西证券(quàn)近日研(yán)报(bào)指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的估值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长(zhǎng)期在国(guó)企改革(gé)的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大(dà)增(zēng)长空间。结(jié)合政策方向来看，未(wèi)来(lái)的投资(zī)机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台(tái)或重组预期的板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期上行等原(yuán)因，近期有所改善，并有望持(chí)续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是(shì)受(shòu)益(yì)业务预期(qī)与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公(gōng)共事业领域与(yǔ)三大(dà)通信(xìn)运营商等(děng)。重点(diǎn)关注行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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